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比特币熊市来了?基本面+情绪面+技术面分析,我的交易计划
发布时间:2021-06-14

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市场包容和消化一切,它永远都是正确的,顺应市场是最明智的。(利维摩尔)

 

警告:本文仅供合约用户阅读参考,普通用户可以观看,但不要因此去做合约——新手买比特币和以太坊,拿个5到10年,一边好好工作是最佳策略。

昨天晚上1:42马斯克再一次喊单,称如果比特币挖矿如果50%采用清洁能源,特斯拉将再次接受比特币支付,比特币应声继续大涨,带动其他币也猛涨。

但是要注意到,马斯克喊单时,比特币已经上涨了,这种上涨从消息面上看,大概是包括SEC未将比特币纳入监管、荷兰回应说不禁止比特币等。比特币从国内媒体集中发出消息15分钟后开始拉盘,拉到8%左右,马斯克的推文也发出了,比特币继续拉升。

在真正的熊市,一切利好都将被无视,但这次没有,是不是不是熊市?难道我们马上又要做多?令我非常非常开心的一件事是,我在行情的变化中,突然悟了之前一年多没有明白的一个重要道理“什么是市场最小阻力方向”,也突然从一个只会做多的初级水平交易者变成了中级水平的交易者——也因此,我迫不及待地把自己的最新感悟记录并分享下来,认真看的人一定会非常有收获。

当前,所有的技术分析在老马的推文前面和SB差不多;甚至作为一个比特币的信仰者,我也感觉到有种被羞辱的感觉——毕竟如果比特币价格变得和空气币一样,完全因为这样莫名其秒的理由跌来涨去,实在是一件悲哀的事,这说明这个市场还有很长的路要走。

现在的行情会是一个非常好的观察标的,如果现在还是牛市,行情将逆转,因为在牛市,一切利好都将被放大;如果现在已经走熊,那么,行情将继续疲软,空单将有再一次的机会,因为,在熊市,一切利好都将被最终无视。

作为交易者来说,利维摩尔的”跟随市场最小阻力方向“这句话,我一直不大明白,但肥宅比特币和比特皇这两个人一直都挺推崇这句话。

我一直很纳闷,什么是最小阻力方向?我怎么知道哪边阻力小?在分享我的最新理解之前,我们先看一下利维摩尔关于最小阻力方向的论述,结合现在的行情看,我读起来甚至有一种惊心动魄的感觉,我将他的话与我的理解标注在一起。

***利维摩尔原文解读(粗体字为原文)***

“在这些重大的趋势背后,总有一股不可抗拒的力量。” 知道这一点就足够了,对价格运动背后的所有原因过于好奇,不是什么好事。

注:我不用关心上涨是因为马斯克还是蒙斯克,我只要注意到现在趋势是不是已经是空头,如果是,那么反弹就是加仓空的时候(这一段话要结合后文我对“最小阻力的”理解回头看才能看懂)。

大众应该始终记住股票交易的要素:只要认识到趋势在什么地方出现,顺着潮流驾驭你的投机之舟,就能从中得到好处,不要跟市场争论,最重要的是,不要跟市场争个高低。一支股票上涨时,不需要花精神去解释它为什么会上涨。持续的买进会让股价继续上涨。只要股价持续上涨,偶尔出现自然的小幅回档,跟着涨势走,大致都是相当安全的办法。

注:顺着潮流,这个太重要了,就像上面图表中,牛市从1万到6万,没有人想到这种涨幅,但投机的宗师告诉我们,不必去管为什么。管他是灰度还是白度,管他是机构还是马斯克,顺着涨势走!(什么时候涨势结束?结合后文我对“最小阻力的理解”)

但是,如果股价经过长期的稳定上升后,后来转为逐渐开始下跌,只偶尔反弹,显然阻力最小的路线已经从向上变成向下。情形就是这样,为什么要寻找解释呢?股价下跌很可能有很好的理由,但是,这些理由只有少数人知道,他们不是把理由秘而不宣,就是反而告诉大众说这支股票很便宜。这个游戏的本质就是这样,大众应该了解,少数知道内情的人不会说出真相。

注:他不关心真相,因为我们不可能知道真相,而现在正是完全符合他说的最小阻力方向从向上变成了向下——这个向下是有依据的,比如中途也出现过各种急跌和大跌,但都反弹了,如何判断?我是根据日级别的K线来定的。后面会详细讲,也就是说,只要K线传递出的趋势不变,那现在的一切时机都是做空的时机。

我的观点仅供参考,请不要以此作为交易依据,而且包括我自己也仅将做空作为试验品类,而将现货抄底和择机低倍做多作为最主要策略。

而且如果是真正的熊市,抄底是绝不能用杠杆的,真到行情逆转才能加杠杆做多。当然,如果你是短线,那关系不大,和本文几乎没有太大关系,本文讲述的是一个月操作几次的策略。

1、最小阻力方向如何确定?

首先,明确一句话,无周期不交易,市场总在波动。

先要确定自己的交易级别,也就是你看的是1小时的还是日级别甚至周级别来交易,级别不同,市场是完全相反的。

比如,我昨天的文章,谈的是很长一段时间的交易,附的图表也几乎是日级别和周级别的,这种运动需要用较长的时间来验证,但我们看在1小时级别,也就是从昨天晚上到现在,呈明显上涨趋势,但在日级别来看,现在还是空头趋势的小反弹(才到MA30)——所以我不建议新手阅读我的文章,因为很多人盯着1分钟的K线去判断趋势,这就像拿着放大镜当望远镜一样,永远不会有答案。

我现在几乎只做日级别甚至更大级别的交易——这种交易可以长拿,敢于重仓。时间级别小,只能用来感知行情,训练心态,但是难以赚到大利润(肥宅是一个例外,在我心里是神一样的存在,每周交易几百次,短线和长线同时都强,我不行,我目前短小只敢用极小金额,主要是长线)。

现在,假设从今年1月份开始到现在,最小阻力方向怎么看?如下图:

比特币行情走势图

给新手朋友解释一下,4个红色箭头处从左至右分别是:

金叉(即,黄色的短期移动平均线向上交叉中线期移动平均线)

突破(即,短期移动平均线走到了最上面,如果持续下去,则会走向多头排列,走出明显的多头)

确认后突破(即,市场在下跌后,难以一次突破,而是采取一段时间的应跌不跌来化解,实现更强烈的多头排列意愿)

真突破(一举强力拉升!)

最后一次突破之后,黄颜色的短期移动平均线再也没有拐头交叉,一路狂奔向上。

在这个过程中,币价起起伏伏,那时候我的交易级别太小,搞得晚上也睡不好,经常被行情惊醒。但我们看到,如果把交易级别放大到日级别之后,会好很多。中间的“巨大波动”会让我们无视,只要不破均线甚至不拐头交叉,作为长线持有者就不应该抛售,

当然,这要求倍数要低,止损要足够大,这或许是大神们动不动1X甚至更低倍数的原因。

我一直关注的hedeng,以前在文章中也提过,我曾经跟单过他,后来发现他倍数太低,全是1X及以下,就不想跟了,但最近看了一下他的收益率曲线,真的太完美了,无论是前期的上涨还是519的巨大回撤,他的资金曲线都这样漂亮地上涨,周收益率相比起来很少,但是他完美演绎了复利的魅力。

2、现在是空头趋势

一直到黄色均线拐头死叉时,趋势才发生逆转——在此之前,市场的最小阻力方向只有一个,那就是多头!

在这个过程中,空头会十分难受——你看看图表,空头无论在哪个地方做空,最多就是赶上一波急跌,然后行情继续向上。但多头呢,只要坚持住,全是胜利。

但现在的情况刚好相反,市场呈现出明显的空头趋势,完全相反的空头排列。而现在的反弹和当初牛市中回踩MA30时的样子,正好相同。

在牛市中,我有16字诀:“市价小多,回调加多,突破追多,带好止损”。很好用,当时我经常讲,我不会做空,总感觉做空很别扭。

但币价从6万下跌,我也仍然不会,直到最近才突然明白一些交易中关于客观交易的一些东西。

比如,现在来说,作为交易者,现在就是市价小空的机会,而回踩MA60,也就是45000左右的位置,那是双重抵扣价所在,是反弹加空的机会,跌破29000是追空的机会。

也就是,我认为,在日级别上,现在K线上表达了出来的就是一个明确的下行趋势,交易者不能根据主观上的认为或觉得来进行操作。

如果马后炮一下,最近最好的做空机会在59500左右——但说马后炮也不准确,因为我直到今天才明白如何做空,什么时候做空,怎么做空,连马后炮都不够资格(马后炮是声称自己当时就看到了,我不是,我当时只是凭消息面减仓了而已,没有去分析做空的K线,也不大分析得出来,水平还没到)。

如下图红色箭头位置,是MA30开始拐头交叉向下的时刻,是反弹无力不破前高的时刻,是多重抵扣价全面压制的时刻。

所以,如果最小阻力方向是向下,那么就是看空、做空就好了——虽然这个市场还很脆弱,但再脆弱,均线只会反映事实。

上图中的4个小黄点和4组均线,就是我做空的观察标的,也供大家参考。

3、什么时候看多和做多?

其实分析到这里就变得很简单了,你回到312去看一下,就知道做多和看多的时机在哪里,再回头去看一下前面图片中的4个红色箭头就知道了。

第一个箭头是突破短期均线,开始拐头,也就是现在这个价格突破4万,那是第一个可能逆转的信号。注意,突破之后,均丝还没这么快拐头,要好几天的确认,所以会有滞后,那怎么办?

现在做多你又不知道是不是能拐头,现在做空你又怕站上去?本来就是一个胜率的事,而利维摩尔会做什么?我觉得根据他的理论,他会做空,而不会做多——他如果在312那第一个箭头处做空,他应该会亏损,但最终他会在彻底站上后转为多头,同时一路赚到6万。

第二个箭头是突破所有均线。

第三个箭头是再次确认。

第四个箭头是真突破。

假如做多,我来手绘一下可以进多的位置,也用4个箭头,大家注意,我画的图是乱画的,纯是为了解释4种进多位置。

image.png

最后,简单梳理一下我的观点:

现在还是空头趋势,最小阻力方式是空方。

行情是走出来的,如果行情向上突破拐头交叉,回踩确认,那么,反弹将变为反转,上图中4个箭头则是转多的位置——参考形态,而不必看右边价格,关键是形态。

当你看到这里,如果觉得一无所获,觉得我根本没有告诉现在是梭多还是梭空,那我对你的建议是绝对不要参与合约交易,好好屯币就行——因为这世界上没人能告诉你这个,除非骗子和上帝。而你如果就像要这个,则一定会亏损。

昨天有位朋友叫“区块链二营长”说,大宇你和谁谁谁全是涨了就看多,跌了就看空,有不同方向。其实这是大多数不懂交易的人最容易犯的认知上的错误,所以我今天的文章特地挑了一部分来讲交易的周期,1小时级别的上涨和日级别的看空完全没有矛盾,没有周期没有交易。

实际上,利维摩尔有一句话是这样的:

显然,应该要做的事是在多头市场看多,在空头市场中看空。听起来很好笑,对不对?但是我必须深深了解这个一般原则,才能够看出要把这个原则付诸实施。我花了很长的时间,才学会根据这些原则交易。

对于多头,要避免FOMO情绪,机会永远都有,找到合适的时机进去最好,而对于如何找合适的时机,上面我给出了4个箭头,而利维摩尔曾经讲过一个深深影响他的观点,是有一个人说的这么一段话(特别适合当下):

当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来。”

投机也是一种智慧,祝大家端午安康!

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